ファンド“メガ・テック”の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月6日 至 2015年6月5日 | 自 2015年6月6日 至 2015年12月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 46,652,930 | 41,479,380 |
| 受取利息 | 77,331 | 72,947 |
| 有価証券売買等損益 | 965,383,573 | -172,787,173 |
| その他収益 | 6 | 102 |
| 営業収益合計 | 1,012,113,840 | -131,234,744 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,633,697 | 3,599,047 |
| 委託者報酬 | 50,871,718 | 50,386,593 |
| その他費用 | 229,290 | 256,044 |
| 営業費用合計 | 54,734,705 | 54,241,684 |
| 全事業営業利益 | 957,379,135 | -185,476,428 |
| 当期経常利益 | 957,379,135 | -185,476,428 |
| 四半期純利益 | 957,379,135 | -185,476,428 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 19,752,441 | -25,037,419 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,703,063,730 | -4,581,656,596 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 440,390,820 | 355,976,167 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 440,390,820 | 355,976,167 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 64,960,378 | 35,344,785 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 64,960,378 | 35,344,785 |
| 分配金 | 41,631,708 | 38,785,239 |
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