ファンド“メガ・テック”の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月7日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成27年6月6日-平成27年12月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月5日 | 2015年12月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 316,559,215 | 315,213,044 |
| 株式 | 6,938,097,500 | 6,276,604,100 |
| 未収配当金 | 35,877,930 | 3,882,500 |
| 未収利息 | 440 | 465 |
| 流動資産計 | 7,290,535,085 | 6,595,700,109 |
| 資産の部合計 | 7,290,535,085 | 6,595,700,109 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 41,631,708 | 38,785,239 |
| 未払解約金 | 2,458,466 | 2,832,640 |
| 未払受託者報酬 | 3,633,697 | 3,599,047 |
| 未払委託者報酬 | 50,871,718 | 50,386,593 |
| その他未払費用 | 229,290 | 256,044 |
| 流動負債計 | 98,824,879 | 95,859,563 |
| 負債の部合計 | 98,824,879 | 95,859,563 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,894,773,936 | 11,081,497,142 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,703,063,730 | -4,581,656,596 |
| （分配準備積立金） | 292,572,576 | 231,782,626 |
| 元本等合計 | 7,191,710,206 | 6,499,840,546 |
| 純資産の部合計 | 7,191,710,206 | 6,499,840,546 |
| 負債・純資産合計 | 7,290,535,085 | 6,595,700,109 |
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