ファンド“メガ・テック”の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月4日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成26年12月6日-平成27年6月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月5日 | 2015年6月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 300,122,762 | 316,559,215 |
| 株式 | 6,496,629,000 | 6,938,097,500 |
| 未収配当金 | 6,924,000 | 35,877,930 |
| 未収利息 | 366 | 440 |
| 流動資産計 | 6,803,676,128 | 7,290,535,085 |
| 資産の部合計 | 6,803,676,128 | 7,290,535,085 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 31,722,115 | 41,631,708 |
| 未払解約金 | 6,993,734 | 2,458,466 |
| 未払受託者報酬 | 3,362,857 | 3,633,697 |
| 未払委託者報酬 | 47,079,860 | 50,871,718 |
| その他未払費用 | 160,681 | 229,290 |
| 流動負債計 | 89,319,247 | 98,824,879 |
| 負債の部合計 | 89,319,247 | 98,824,879 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,688,846,039 | 11,894,773,936 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,974,489,158 | -4,703,063,730 |
| （分配準備積立金） | 57,232,498 | 292,572,576 |
| 元本等合計 | 6,714,356,881 | 7,191,710,206 |
| 純資産の部合計 | 6,714,356,881 | 7,191,710,206 |
| 負債・純資産合計 | 6,803,676,128 | 7,290,535,085 |
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