ファンド“メガ・テック”の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月5日 | 2014年12月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 297,961,552 | 300,122,762 |
| 株式 | 5,799,285,800 | 6,496,629,000 |
| 未収配当金 | 27,017,640 | 6,924,000 |
| 未収利息 | 331 | 366 |
| 流動資産計 | 6,124,265,323 | 6,803,676,128 |
| 資産の部合計 | 6,124,265,323 | 6,803,676,128 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 31,722,115 |
| 未払解約金 | 12,672,797 | 6,993,734 |
| 未払受託者報酬 | 3,269,654 | 3,362,857 |
| 未払委託者報酬 | 45,775,108 | 47,079,860 |
| その他未払費用 | 141,902 | 160,681 |
| 流動負債計 | 61,859,461 | 89,319,247 |
| 負債の部合計 | 61,859,461 | 89,319,247 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,368,576,909 | 12,688,846,039 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,306,171,047 | -5,974,489,158 |
| （分配準備積立金） | 58,324,098 | 57,232,498 |
| 元本等合計 | 6,062,405,862 | 6,714,356,881 |
| 純資産の部合計 | 6,062,405,862 | 6,714,356,881 |
| 負債・純資産合計 | 6,124,265,323 | 6,803,676,128 |
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