ファンド“メガ・テック”の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月6日 至 2014年6月5日 | 自 2014年6月6日 至 2014年12月5日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 39,127,640 | 36,469,660 |
| 受取利息 | 37,890 | 70,020 |
| 有価証券売買等損益 | -3,947,448 | 1,027,073,323 |
| その他収益 | 64 | 166 |
| 営業収益合計 | 35,218,146 | 1,063,613,169 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,269,654 | 3,362,857 |
| 委託者報酬 | 45,775,108 | 47,079,860 |
| その他費用 | 141,902 | 160,681 |
| 営業費用合計 | 49,186,664 | 50,603,398 |
| 全事業営業利益 | -13,968,518 | 1,013,009,771 |
| 当期経常利益 | -13,968,518 | 1,013,009,771 |
| 当年度純利益 | -13,968,518 | 1,013,009,771 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,115,265 | 29,500,977 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,306,171,047 | -5,974,489,158 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 486,113,105 | 505,906,080 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 486,113,105 | 505,906,080 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 163,745,344 | 126,010,870 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 163,745,344 | 126,010,870 |
| 分配金 | － | 31,722,115 |
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