ファンド“メガ・テック”の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月6日 至 2013年12月5日 | 自 2013年12月6日 至 2014年6月5日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 37,941,000 | 39,127,640 |
| 受取利息 | 46,361 | 37,890 |
| 有価証券売買等損益 | 1,021,546,572 | -3,947,448 |
| その他収益 | 119 | 64 |
| 営業収益合計 | 1,059,534,052 | 35,218,146 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,205,581 | 3,269,654 |
| 委託者報酬 | 44,878,071 | 45,775,108 |
| その他費用 | 127,417 | 141,902 |
| 営業費用合計 | 48,211,069 | 49,186,664 |
| 全事業営業利益 | 1,011,322,983 | -13,968,518 |
| 当期経常利益 | 1,011,322,983 | -13,968,518 |
| 当年度純利益 | 1,011,322,983 | -13,968,518 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 45,588,868 | 2,115,265 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,612,455,025 | -7,306,171,047 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 729,262,828 | 486,113,105 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 729,262,828 | 486,113,105 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 53,937,801 | 163,745,344 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 53,937,801 | 163,745,344 |
| 分配金 | 34,885,208 | － |
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