ファンド“メガ・テック”の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月5日 10:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年12月6日-平成26年6月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月5日 | 2014年6月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 306,740,165 | 297,961,552 |
| 株式 | 6,127,945,700 | 5,799,285,800 |
| 未収配当金 | 4,430,000 | 27,017,640 |
| 未収利息 | 406 | 331 |
| 流動資産計 | 6,439,116,271 | 6,124,265,323 |
| 資産の部合計 | 6,439,116,271 | 6,124,265,323 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 34,885,208 | － |
| 未払解約金 | 14,391,769 | 12,672,797 |
| 未払受託者報酬 | 3,205,581 | 3,269,654 |
| 未払委託者報酬 | 44,878,071 | 45,775,108 |
| その他未払費用 | 127,417 | 141,902 |
| 流動負債計 | 97,488,046 | 61,859,461 |
| 負債の部合計 | 97,488,046 | 61,859,461 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,954,083,250 | 13,368,576,909 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,612,455,025 | -7,306,171,047 |
| （分配準備積立金） | 62,232,733 | 58,324,098 |
| 元本等合計 | 6,341,628,225 | 6,062,405,862 |
| 純資産の部合計 | 6,341,628,225 | 6,062,405,862 |
| 負債・純資産合計 | 6,439,116,271 | 6,124,265,323 |
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