ファンド“メガ・テック”の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年3月5日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年6月6日-平成25年12月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月5日 | 2013年12月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 250,956,328 | 306,740,165 |
| 株式 | 5,639,475,400 | 6,127,945,700 |
| 未収配当金 | 36,099,400 | 4,430,000 |
| 未収利息 | 333 | 406 |
| 流動資産合計 | 5,926,531,461 | 6,439,116,271 |
| 資産合計 | 5,926,531,461 | 6,439,116,271 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 45,166,991 | 34,885,208 |
| 未払解約金 | 981,310 | 14,391,769 |
| 未払受託者報酬 | 2,881,074 | 3,205,581 |
| 未払委託者報酬 | 40,334,940 | 44,878,071 |
| その他未払費用 | 132,389 | 127,417 |
| 流動負債合計 | 89,496,704 | 97,488,046 |
| 負債合計 | 89,496,704 | 97,488,046 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,055,663,716 | 13,954,083,250 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,218,628,959 | -7,612,455,025 |
| （分配準備積立金） | 66,541,038 | 62,232,733 |
| 元本等合計 | 5,837,034,757 | 6,341,628,225 |
| 純資産合計 | 5,837,034,757 | 6,341,628,225 |
| 負債純資産合計 | 5,926,531,461 | 6,439,116,271 |
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