ファンド“メガ・テック”の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
a.定款の変更

2016/09/06 9:11

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
a.信託の終了(投資信託契約の解約)

2016/09/06 9:11

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
a.投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、監査法人に支払うファンドの監査報酬、当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額および受託者の立て替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支払われます。
投資信託財産にかかる監査報酬は、毎計算期末または信託終了のときに、当該監査報酬にかかる消費税等とともに投資信託財産中から支払われます。
b.証券取引に伴う手数料・税金等、当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、投資信託財産が負担します。この他に、売買委託手数料にかかる消費税等および資産を外国で保管する場合の費用ならびに先物取引・オプション取引等に要する費用についても投資信託財産が負担します。
c.「その他の手数料等」については、定率でないもの、定時に見直されるもの、売買条件などに応じて異なるものなどがあるため、当該費用および合計額などを表示することができません。
※手数料などの合計額については、購入金額や保有期間などに応じて異なりますので、表示することができません。2016/09/06 9:11

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2016/09/06 9:11

#5 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
a.ファンドの仕組み

2016/09/06 9:11

#6 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

平成11年11月5日	関東財務局長に対して有価証券届出書提出
平成11年12月6日	投資信託契約締結、ファンドの設定・運用開始

2016/09/06 9:11

#7 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
a.ファンドの目的及び基本的性格

2016/09/06 9:11

#8 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2016/09/06 9:11

#9 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。

2016/09/06 9:11

#10 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
日々のファンドの純資産総額に年率1.62%(税抜1.5%)を乗じて得た額とします。

2016/09/06 9:11

#11 信託期間（連結）

【信託期間】
当ファンドの信託期間は、原則として無期限です。2016/09/06 9:11

#12 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振り替えの申請をするものとします。2016/09/06 9:11

#13 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第14計算期間	平成18年 6月 6日～平成18年12月 5日	0.0000
第15計算期間	平成18年12月 6日～平成19年 6月 5日	0.0010
第16計算期間	平成19年 6月 6日～平成19年12月 5日	0.0000
第17計算期間	平成19年12月 6日～平成20年 6月 5日	0.0010
第18計算期間	平成20年 6月 6日～平成20年12月 5日	0.0000
第19計算期間	平成20年12月 6日～平成21年 6月 5日	0.0020
第20計算期間	平成21年 6月 6日～平成21年12月 7日	0.0000
第21計算期間	平成21年12月 8日～平成22年 6月 7日	0.0020
第22計算期間	平成22年 6月 8日～平成22年12月 6日	0.0020
第23計算期間	平成22年12月 7日～平成23年 6月 6日	0.0000
第24計算期間	平成23年 6月 7日～平成23年12月 5日	0.0000
第25計算期間	平成23年12月 6日～平成24年 6月 5日	0.0000
第26計算期間	平成24年 6月 6日～平成24年12月 5日	0.0000
第27計算期間	平成24年12月 6日～平成25年 6月 5日	0.0030
第28計算期間	平成25年 6月 6日～平成25年12月 5日	0.0025
第29計算期間	平成25年12月 6日～平成26年 6月 5日	0.0000
第30計算期間	平成26年 6月 6日～平成26年12月 5日	0.0025
第31計算期間	平成26年12月 6日～平成27年 6月 5日	0.0035
第32計算期間	平成27年 6月 6日～平成27年12月 7日	0.0035
第33計算期間	平成27年12月 8日～平成28年 6月 6日	0.0000

2016/09/06 9:11

#14 分配方針（連結）

分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2016/09/06 9:11

#15 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2016/09/06 9:11

#16 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
平成28年 3月 7日	有価証券届出書
平成28年 3月 7日	有価証券報告書

2016/09/06 9:11

#17 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	計算期間	収益率(%)
第14計算期間	平成18年 6月 6日～平成18年12月 5日	△1.4
第15計算期間	平成18年12月 6日～平成19年 6月 5日	2.1
第16計算期間	平成19年 6月 6日～平成19年12月 5日	△12.2
第17計算期間	平成19年12月 6日～平成20年 6月 5日	△7.3
第18計算期間	平成20年 6月 6日～平成20年12月 5日	△52.4
第19計算期間	平成20年12月 6日～平成21年 6月 5日	37.3
第20計算期間	平成21年 6月 6日～平成21年12月 7日	1.8
第21計算期間	平成21年12月 8日～平成22年 6月 7日	△0.6
第22計算期間	平成22年 6月 8日～平成22年12月 6日	6.5
第23計算期間	平成22年12月 7日～平成23年 6月 6日	△6.4
第24計算期間	平成23年 6月 7日～平成23年12月 5日	△8.5
第25計算期間	平成23年12月 6日～平成24年 6月 5日	△8.2
第26計算期間	平成24年 6月 6日～平成24年12月 5日	6.5
第27計算期間	平成24年12月 6日～平成25年 6月 5日	36.2
第28計算期間	平成25年 6月 6日～平成25年12月 5日	17.9
第29計算期間	平成25年12月 6日～平成26年 6月 5日	△0.2
第30計算期間	平成26年 6月 6日～平成26年12月 5日	17.2
第31計算期間	平成26年12月 6日～平成27年 6月 5日	14.9
第32計算期間	平成27年 6月 6日～平成27年12月 7日	△2.4
第33計算期間	平成27年12月 8日～平成28年 6月 6日	△11.7

2016/09/06 9:11

#18 受益者の権利等（連結）

4【受益者の権利等】
a.収益分配金請求権

2016/09/06 9:11

#19 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
a.資本金の額(平成28年6月末現在)

2016/09/06 9:11

#20 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である新光投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。2016/09/06 9:11

#21 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
(1)ファンドのもつリスク
当ファンドは、株式や公社債など値動きのある証券に投資します。これらの投資対象証券には、主として次のような性質があり、当ファンドの基準価額を変動させる要因となります。

2016/09/06 9:11

#22 投資制限（連結）

投資信託約款に定める投資制限
a.株式への投資割合

2016/09/06 9:11

#23 投資対象（連結）

株券または新株引受権証書2016/09/06 9:11

#24 投資方針（連結）

株式への投資にあたっては、今後の高い成長が期待できる産業を選定し、その産業の中から特に優れたテクノロジーを有し、競争優位を保持できる企業に投資します。当面着目するのは「情報通信産業」です。
なお、今後の経済動向や科学技術の発展、技術革新等により、投資対象産業を追加または変更する可能性があります。2016/09/06 9:11

#25 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】

2016/09/06 9:11

#26 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2016/09/06 9:11

#27 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
換金時の手数料はありません。2016/09/06 9:11

#28 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
a.一部解約(解約請求によるご解約)

2016/09/06 9:11

#29 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第32期自 平成27年 6月 6日至 平成27年12月 7日	第33期自 平成27年12月 8日至 平成28年 6月 6日
営業収益
受取配当金	41,479,380	46,768,520
受取利息	72,947	19,522
有価証券売買等損益	△172,787,173	△759,930,792
その他収益	102	9
営業収益合計	△131,234,744	△713,142,741
営業費用
支払利息	-	22,084
受託者報酬	3,599,047	3,005,701
委託者報酬	50,386,593	42,079,727
その他費用	256,044	234,550
営業費用合計	54,241,684	45,342,062
営業利益	△185,476,428	△758,484,803
経常利益	△185,476,428	△758,484,803
当期純利益	△185,476,428	△758,484,803
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	△25,037,419	△30,829,914
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,703,063,730	△4,581,656,596
剰余金増加額又は欠損金減少額	355,976,167	221,325,376
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	355,976,167	221,325,376
剰余金減少額又は欠損金増加額	35,344,785	20,329,307
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	35,344,785	20,329,307
分配金	38,785,239	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,581,656,596	△5,108,315,416

2016/09/06 9:11

#30 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:千円)

2016/09/06 9:11

#31 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 平成26年4月 1日 至 平成27年3月31日)

2016/09/06 9:11

#32 注記表（連結）

(3)【注記表】

2016/09/06 9:11

#33 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込手数料は、取得申込受付日の基準価額に、3.24%(税抜3.0%)を上限として販売会社がそれぞれ独自に定める手数料率を乗じて得た金額となります。商品および投資環境の説明・情報提供、購入の事務手続きなどの対価として販売会社にお支払いいただきます。当該手数料には消費税等(8%)が含まれます。

2016/09/06 9:11

#34 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
(イ)取得申込者は、「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」について、販売会社ごとに定める申込単位で、取得申込受付日の基準価額で購入することができます。ただし、「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合は1口単位となります。

2016/09/06 9:11

#35 純資産の推移（連結）

【純資産の推移】2016/09/06 9:11

#36 純資産額計算書（連結）

Ⅰ 資産総額	5,257,415,281	円
Ⅱ 負債総額	64,549,472	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,192,865,809	円
Ⅳ 発行済口数	10,552,907,450	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4921	円
(1万口当たり純資産額)	(4,921	円)

2016/09/06 9:11

#37 計算期間（連結）

【計算期間】
当ファンドの計算期間は、原則として毎年6月6日から12月5日まで、12月6日から翌年6月5日までとします。
上記にかかわらず、上記の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日以降の営業日で該当日に最も近い日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。2016/09/06 9:11

#38 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第14計算期間	平成18年 6月 6日～平成18年12月 5日	847,226,632	4,852,102,211
第15計算期間	平成18年12月 6日～平成19年 6月 5日	218,194,218	4,468,751,342
第16計算期間	平成19年 6月 6日～平成19年12月 5日	232,259,188	3,782,322,300
第17計算期間	平成19年12月 6日～平成20年 6月 5日	31,030,000	3,101,793,680
第18計算期間	平成20年 6月 6日～平成20年12月 5日	93,097,997	2,555,433,106
第19計算期間	平成20年12月 6日～平成21年 6月 5日	42,366,201	2,547,612,505
第20計算期間	平成21年 6月 6日～平成21年12月 7日	92,484,499	2,592,025,122
第21計算期間	平成21年12月 8日～平成22年 6月 7日	4,063,610,818	1,788,397,515
第22計算期間	平成22年 6月 8日～平成22年12月 6日	950,976,740	3,068,356,790
第23計算期間	平成22年12月 7日～平成23年 6月 6日	2,004,795,678	1,731,746,633
第24計算期間	平成23年 6月 7日～平成23年12月 5日	341,655,414	3,131,576,767
第25計算期間	平成23年12月 6日～平成24年 6月 5日	36,909,250	1,653,210,177
第26計算期間	平成24年 6月 6日～平成24年12月 5日	3,829,865	1,253,682,660
第27計算期間	平成24年12月 6日～平成25年 6月 5日	279,159,108	1,262,985,762
第28計算期間	平成25年 6月 6日～平成25年12月 5日	89,494,542	1,191,075,008
第29計算期間	平成25年12月 6日～平成26年 6月 5日	305,838,676	891,345,017
第30計算期間	平成26年 6月 6日～平成26年12月 5日	246,353,402	926,084,272
第31計算期間	平成26年12月 6日～平成27年 6月 5日	141,179,580	935,251,683
第32計算期間	平成27年 6月 6日～平成27年12月 7日	86,949,801	900,226,595
第33計算期間	平成27年12月 8日～平成28年 6月 6日	47,705,992	535,274,202

2016/09/06 9:11

#39 課税上の取扱い（連結）

当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、2016/09/06 9:11

#40 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:千円)

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#41 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。

2016/09/06 9:11

#42 運用体制（連結）

【運用体制】
a.ファンドの運用体制

2016/09/06 9:11

#43 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

2016/09/06 9:11

#44 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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