有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成27年12月8日-平成28年6月6日)

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【提出】: 2016/09/06 9:11
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【項目】: 45項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	68,500	4,741.00	324,758,500	4,800.00	328,800,000	6.33
2	日本	株式	KDDI	情報・通信業	105,000	3,155.00	331,275,000	3,113.00	326,865,000	6.29
3	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	95,000	2,779.50	264,052,500	2,766.50	262,817,500	5.06
4	日本	株式	キーエンス	電気機器	3,500	68,500.00	239,750,000	69,140.00	241,990,000	4.66
5	日本	株式	ダイキン工業	機械	25,000	8,891.00	222,275,000	8,514.00	212,850,000	4.09
6	日本	株式	ソニー	電気機器	65,000	3,085.00	200,525,000	2,988.00	194,220,000	3.74
7	日本	株式	日本電産	電気機器	23,000	8,140.00	187,220,000	7,722.00	177,606,000	3.42
8	日本	株式	クボタ	機械	120,000	1,561.00	187,320,000	1,367.50	164,100,000	3.16
9	日本	株式	スタートトゥデイ	小売業	30,000	5,210.00	156,300,000	5,380.00	161,400,000	3.10
10	日本	株式	SMC	機械	6,000	26,870.00	161,220,000	24,905.00	149,430,000	2.87
11	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	80,000	1,736.00	138,880,000	1,833.00	146,640,000	2.82
12	日本	株式	富士通ゼネラル	電気機器	60,000	2,063.00	123,780,000	2,263.00	135,780,000	2.61
13	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	27,000	5,470.00	147,690,000	4,830.00	130,410,000	2.51
14	日本	株式	村田製作所	電気機器	11,000	12,570.00	138,270,000	11,380.00	125,180,000	2.41
15	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	20,000	6,093.00	121,860,000	5,789.00	115,780,000	2.22
16	日本	株式	ファナック	電気機器	7,000	16,090.00	112,630,000	16,535.00	115,745,000	2.22
17	日本	株式	SCSK	情報・通信業	29,500	3,985.00	117,557,500	3,825.00	112,837,500	2.17
18	日本	株式	日立製作所	電気機器	250,000	492.10	123,025,000	423.90	105,975,000	2.04
19	日本	株式	日東電工	化学	16,000	6,975.00	111,600,000	6,436.00	102,976,000	1.98
20	日本	株式	ディスコ	機械	11,000	10,380.00	114,180,000	9,190.00	101,090,000	1.94
21	日本	株式	あいホールディングス	卸売業	42,000	2,677.00	112,434,000	2,387.00	100,254,000	1.93
22	日本	株式	ダイフク	機械	53,000	1,925.00	102,025,000	1,818.00	96,354,000	1.85
23	日本	株式	島津製作所	精密機器	60,000	1,604.00	96,240,000	1,524.00	91,440,000	1.76
24	日本	株式	三菱電機	電気機器	70,000	1,291.00	90,370,000	1,208.00	84,560,000	1.62
25	日本	株式	オムロン	電気機器	24,000	3,270.00	78,480,000	3,310.00	79,440,000	1.52
26	日本	株式	三菱重工業	機械	190,000	425.10	80,769,000	407.40	77,406,000	1.49
27	日本	株式	ダブル・スコープ	電気機器	30,000	3,045.00	91,350,000	2,397.00	71,910,000	1.38
28	日本	株式	日本精工	機械	90,000	919.00	82,710,000	752.00	67,680,000	1.30
29	日本	株式	マブチモーター	電気機器	15,000	5,070.00	76,050,000	4,280.00	64,200,000	1.23
30	日本	株式	ハーモニック・ドライブ・システムズ	機械	22,000	2,885.00	63,470,000	2,900.00	63,800,000	1.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成28年 6月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	2.56
		ガラス・土石製品	0.98
		機械	19.65
		電気機器	34.12
		精密機器	1.76
		情報・通信業	25.71
		卸売業	4.75
		小売業	4.12
		サービス業	2.47
合計			96.16

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成27年12月8日-平成28年6月6日)

開示資料

決算