- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成26年6月6日-平成26年12月5日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成26年12月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 430,000 | 931.50 | 400,545,000 | 900.70 | 387,301,000 | 6.00 |
| 2 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 45,000 | 7,605.00 | 342,225,000 | 7,637.00 | 343,665,000 | 5.32 |
| 3 | 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 40,000 | 7,785.00 | 311,400,000 | 7,210.00 | 288,400,000 | 4.47 |
| 4 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 5,000 | 56,000.00 | 280,000,000 | 53,810.00 | 269,050,000 | 4.17 |
| 5 | 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 400,000 | 709.00 | 283,600,000 | 669.80 | 267,920,000 | 4.15 |
| 6 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 16,000 | 13,495.00 | 215,920,000 | 13,250.00 | 212,000,000 | 3.28 |
| 7 | 日本 | 株式 | 楽天 | サービス業 | 120,000 | 1,599.00 | 191,880,000 | 1,682.50 | 201,900,000 | 3.13 |
| 8 | 日本 | 株式 | クボタ | 機械 | 110,000 | 1,868.54 | 205,539,573 | 1,761.00 | 193,710,000 | 3.00 |
| 9 | 日本 | 株式 | ミネベア | 電気機器 | 100,000 | 1,575.00 | 157,500,000 | 1,804.00 | 180,400,000 | 2.79 |
| 10 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 9,000 | 21,120.00 | 190,080,000 | 19,945.00 | 179,505,000 | 2.78 |
| 11 | 日本 | 株式 | ディスコ | 機械 | 17,000 | 9,590.00 | 163,030,000 | 9,710.00 | 165,070,000 | 2.55 |
| 12 | 日本 | 株式 | 島津製作所 | 精密機器 | 130,000 | 1,241.00 | 161,330,000 | 1,232.00 | 160,160,000 | 2.48 |
| 13 | 日本 | 株式 | ローム | 電気機器 | 20,000 | 7,970.00 | 159,400,000 | 7,360.00 | 147,200,000 | 2.28 |
| 14 | 日本 | 株式 | ミスミグループ本社 | 卸売業 | 36,000 | 3,950.00 | 142,200,000 | 3,990.00 | 143,640,000 | 2.22 |
| 15 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 25,000 | 5,932.00 | 148,300,000 | 5,652.00 | 141,300,000 | 2.19 |
| 16 | 日本 | 株式 | SCSK | 情報・通信業 | 45,000 | 3,060.00 | 137,700,000 | 3,030.00 | 136,350,000 | 2.11 |
| 17 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 33,000 | 4,359.50 | 143,863,500 | 4,105.00 | 135,465,000 | 2.10 |
| 18 | 日本 | 株式 | ぐるなび | サービス業 | 80,000 | 1,750.00 | 140,000,000 | 1,675.00 | 134,000,000 | 2.07 |
| 19 | 日本 | 株式 | 日本精工 | 機械 | 90,000 | 1,549.00 | 139,410,000 | 1,442.00 | 129,780,000 | 2.01 |
| 20 | 日本 | 株式 | アルプス電気 | 電気機器 | 55,000 | 2,528.00 | 139,040,000 | 2,309.00 | 126,995,000 | 1.96 |
| 21 | 日本 | 株式 | スタートトゥデイ | 小売業 | 50,000 | 2,453.00 | 122,650,000 | 2,528.00 | 126,400,000 | 1.95 |
| 22 | 日本 | 株式 | 日本航空電子工業 | 電気機器 | 45,000 | 2,907.00 | 130,815,000 | 2,662.00 | 119,790,000 | 1.85 |
| 23 | 日本 | 株式 | 浜松ホトニクス | 電気機器 | 20,000 | 6,340.00 | 126,800,000 | 5,780.00 | 115,600,000 | 1.79 |
| 24 | 日本 | 株式 | サトーホールディングス | 機械 | 40,000 | 2,778.00 | 111,120,000 | 2,750.00 | 110,000,000 | 1.70 |
| 25 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 14,000 | 8,250.00 | 115,500,000 | 7,851.00 | 109,914,000 | 1.70 |
| 26 | 日本 | 株式 | オムロン | 電気機器 | 20,000 | 5,670.00 | 113,400,000 | 5,450.00 | 109,000,000 | 1.69 |
| 27 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 70,000 | 1,499.50 | 104,965,000 | 1,446.00 | 101,220,000 | 1.56 |
| 28 | 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 150,000 | 693.20 | 103,980,000 | 644.30 | 96,645,000 | 1.49 |
| 29 | 日本 | 株式 | サイバーエージェント | サービス業 | 21,000 | 4,620.00 | 97,020,000 | 4,535.00 | 95,235,000 | 1.47 |
| 30 | 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 35,000 | 2,946.50 | 103,127,500 | 2,684.00 | 93,940,000 | 1.45 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成26年12月30日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 機械 | 17.89 |
| 電気機器 | 37.60 | ||
| 輸送用機器 | 2.19 | ||
| 精密機器 | 5.06 | ||
| 情報・通信業 | 14.74 | ||
| 卸売業 | 3.38 | ||
| 小売業 | 2.42 | ||
| サービス業 | 10.58 | ||
| 合計 | 93.90 |
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