- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成27年6月6日-平成27年12月7日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成27年12月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 105,000 | 3,010.00 | 316,050,000 | 3,154.00 | 331,170,000 | 5.31 |
| 2 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 68,000 | 4,669.00 | 317,492,000 | 4,836.00 | 328,848,000 | 5.27 |
| 3 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 4,300 | 65,410.00 | 281,263,000 | 67,080.00 | 288,444,000 | 4.62 |
| 4 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 12,000 | 22,165.93 | 265,991,164 | 21,080.00 | 252,960,000 | 4.05 |
| 5 | 日本 | 株式 | クボタ | 機械 | 120,000 | 2,087.00 | 250,440,000 | 1,888.00 | 226,560,000 | 3.63 |
| 6 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 75,000 | 3,129.00 | 234,675,000 | 3,002.00 | 225,150,000 | 3.61 |
| 7 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 25,000 | 8,788.00 | 219,700,000 | 8,901.00 | 222,525,000 | 3.57 |
| 8 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 25,000 | 9,348.00 | 233,700,000 | 8,837.00 | 220,925,000 | 3.54 |
| 9 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 80,000 | 2,387.00 | 190,960,000 | 2,484.00 | 198,720,000 | 3.18 |
| 10 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 11,000 | 19,205.00 | 211,255,000 | 17,570.00 | 193,270,000 | 3.10 |
| 11 | 日本 | 株式 | 島津製作所 | 精密機器 | 85,000 | 2,017.00 | 171,445,000 | 2,045.00 | 173,825,000 | 2.78 |
| 12 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 250,000 | 735.60 | 183,900,000 | 691.50 | 172,875,000 | 2.77 |
| 13 | 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 27,000 | 6,050.00 | 163,350,000 | 5,880.00 | 158,760,000 | 2.54 |
| 14 | 日本 | 株式 | SCSK | 情報・通信業 | 32,000 | 4,815.00 | 154,080,000 | 4,885.00 | 156,320,000 | 2.50 |
| 15 | 日本 | 株式 | アルプス電気 | 電気機器 | 46,000 | 3,740.00 | 172,040,000 | 3,315.00 | 152,490,000 | 2.44 |
| 16 | 日本 | 株式 | ミスミグループ本社 | 卸売業 | 90,000 | 1,734.00 | 156,060,000 | 1,686.00 | 151,740,000 | 2.43 |
| 17 | 日本 | 株式 | カカクコム | サービス業 | 60,000 | 2,341.00 | 140,460,000 | 2,394.00 | 143,640,000 | 2.30 |
| 18 | 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 16,000 | 8,702.00 | 139,232,000 | 8,912.00 | 142,592,000 | 2.28 |
| 19 | 日本 | 株式 | クックパッド | サービス業 | 55,000 | 2,675.00 | 147,125,000 | 2,592.00 | 142,560,000 | 2.28 |
| 20 | 日本 | 株式 | スタートトゥデイ | 小売業 | 36,000 | 4,285.00 | 154,260,000 | 3,930.00 | 141,480,000 | 2.27 |
| 21 | 日本 | 株式 | あい ホールディングス | 卸売業 | 42,000 | 3,195.00 | 134,190,000 | 3,080.00 | 129,360,000 | 2.07 |
| 22 | 日本 | 株式 | ディスコ | 機械 | 11,000 | 12,140.00 | 133,540,000 | 11,500.00 | 126,500,000 | 2.02 |
| 23 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 20,000 | 6,369.00 | 127,380,000 | 6,139.00 | 122,780,000 | 1.96 |
| 24 | 日本 | 株式 | 日本精工 | 機械 | 90,000 | 1,537.00 | 138,330,000 | 1,326.00 | 119,340,000 | 1.91 |
| 25 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 20,000 | 5,883.00 | 117,660,000 | 5,818.00 | 116,360,000 | 1.86 |
| 26 | 日本 | 株式 | ダイフク | 機械 | 53,000 | 2,078.00 | 110,134,000 | 2,075.00 | 109,975,000 | 1.76 |
| 27 | 日本 | 株式 | 富士通ゼネラル | 電気機器 | 70,000 | 1,681.00 | 117,670,000 | 1,551.00 | 108,570,000 | 1.74 |
| 28 | 日本 | 株式 | 浜松ホトニクス | 電気機器 | 30,000 | 3,210.00 | 96,300,000 | 3,335.00 | 100,050,000 | 1.60 |
| 29 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 70,000 | 1,376.00 | 96,320,000 | 1,282.50 | 89,775,000 | 1.44 |
| 30 | 日本 | 株式 | ぐるなび | サービス業 | 35,000 | 2,675.00 | 93,625,000 | 2,523.00 | 88,305,000 | 1.41 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成27年12月30日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 化学 | 2.28 |
| 機械 | 15.31 | ||
| 電気機器 | 36.76 | ||
| 輸送用機器 | 1.86 | ||
| 精密機器 | 3.98 | ||
| 情報・通信業 | 22.90 | ||
| 卸売業 | 4.51 | ||
| 小売業 | 3.35 | ||
| サービス業 | 7.10 | ||
| 合計 | 98.10 |
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