- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年12月6日-平成26年6月5日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成26年 6月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 50,000 | 7,817.00 | 390,850,000 | 7,543.00 | 377,150,000 | 6.15 |
| 2 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 500,000 | 729.00 | 364,500,000 | 742.00 | 371,000,000 | 6.05 |
| 3 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 230,000 | 1,243.00 | 285,890,000 | 1,250.00 | 287,500,000 | 4.69 |
| 4 | 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 450,000 | 626.00 | 281,700,000 | 632.00 | 284,400,000 | 4.64 |
| 5 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 14,000 | 17,895.00 | 250,530,000 | 17,470.00 | 244,580,000 | 3.99 |
| 6 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 5,500 | 42,525.00 | 233,887,500 | 44,195.00 | 243,072,500 | 3.96 |
| 7 | 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 320,000 | 712.00 | 227,840,000 | 759.00 | 242,880,000 | 3.96 |
| 8 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 45,000 | 4,829.00 | 217,305,000 | 4,835.00 | 217,575,000 | 3.55 |
| 9 | 日本 | 株式 | オムロン | 電気機器 | 40,000 | 3,990.00 | 159,600,000 | 4,270.00 | 170,800,000 | 2.78 |
| 10 | 日本 | 株式 | 島津製作所 | 精密機器 | 180,000 | 909.00 | 163,620,000 | 929.00 | 167,220,000 | 2.72 |
| 11 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 25,000 | 6,082.00 | 152,050,000 | 6,179.00 | 154,475,000 | 2.52 |
| 12 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 16,000 | 9,090.00 | 145,440,000 | 9,481.00 | 151,696,000 | 2.47 |
| 13 | 日本 | 株式 | オークマ | 機械 | 150,000 | 966.00 | 144,900,000 | 974.00 | 146,100,000 | 2.38 |
| 14 | 日本 | 株式 | SCSK | 情報・通信業 | 50,000 | 2,720.00 | 136,000,000 | 2,855.00 | 142,750,000 | 2.32 |
| 15 | 日本 | 株式 | ぐるなび | サービス業 | 80,000 | 1,658.00 | 132,640,000 | 1,718.00 | 137,440,000 | 2.24 |
| 16 | 日本 | 株式 | ミネベア | 電気機器 | 120,000 | 1,085.00 | 130,200,000 | 1,138.00 | 136,560,000 | 2.22 |
| 17 | 日本 | 株式 | 東芝テック | 電気機器 | 190,000 | 692.00 | 131,480,000 | 712.00 | 135,280,000 | 2.20 |
| 18 | 日本 | 株式 | クボタ | 機械 | 90,000 | 1,395.00 | 125,550,000 | 1,436.00 | 129,240,000 | 2.10 |
| 19 | 日本 | 株式 | 浜松ホトニクス | 電気機器 | 25,000 | 5,060.00 | 126,500,000 | 4,970.00 | 124,250,000 | 2.02 |
| 20 | 日本 | 株式 | ダイフク | 機械 | 83,000 | 1,373.00 | 113,959,000 | 1,420.00 | 117,860,000 | 1.92 |
| 21 | 日本 | 株式 | ディスコ | 機械 | 17,000 | 6,800.00 | 115,600,000 | 6,800.00 | 115,600,000 | 1.88 |
| 22 | 日本 | 株式 | 日本航空電子工業 | 電気機器 | 50,000 | 1,964.00 | 98,200,000 | 2,179.00 | 108,950,000 | 1.77 |
| 23 | 日本 | 株式 | 楽天 | サービス業 | 80,000 | 1,323.00 | 105,840,000 | 1,309.00 | 104,720,000 | 1.70 |
| 24 | 日本 | 株式 | ウェザーニューズ | 情報・通信業 | 35,000 | 2,812.00 | 98,420,000 | 2,976.00 | 104,160,000 | 1.69 |
| 25 | 日本 | 株式 | アスクル | 小売業 | 35,000 | 2,416.00 | 84,560,000 | 2,723.00 | 95,305,000 | 1.55 |
| 26 | 日本 | 株式 | 日本ケミコン | 電気機器 | 324,000 | 308.00 | 99,792,000 | 294.00 | 95,256,000 | 1.55 |
| 27 | 日本 | 株式 | 沖電気工業 | 電気機器 | 400,000 | 216.00 | 86,400,000 | 225.00 | 90,000,000 | 1.46 |
| 28 | 日本 | 株式 | カカクコム | サービス業 | 50,000 | 1,835.00 | 91,750,000 | 1,775.00 | 88,750,000 | 1.44 |
| 29 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 14,000 | 6,020.00 | 84,280,000 | 6,216.00 | 87,024,000 | 1.41 |
| 30 | 日本 | 株式 | サイバーエージェント | サービス業 | 21,000 | 4,180.00 | 87,780,000 | 4,100.00 | 86,100,000 | 1.40 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成26年 6月30日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 機械 | 16.47 |
| 電気機器 | 45.39 | ||
| 輸送用機器 | 3.55 | ||
| 精密機器 | 3.06 | ||
| 情報・通信業 | 16.33 | ||
| 小売業 | 2.85 | ||
| サービス業 | 8.15 | ||
| 合計 | 95.84 |
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