- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成26年12月6日-平成27年6月5日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成27年 6月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 105,000 | 2,813.00 | 295,365,000 | 2,954.00 | 310,170,000 | 4.36 |
| 2 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 4,600 | 67,650.00 | 311,190,000 | 66,060.00 | 303,876,000 | 4.27 |
| 3 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 14,000 | 20,070.00 | 280,980,000 | 21,360.00 | 299,040,000 | 4.20 |
| 4 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 60,000 | 4,275.50 | 256,530,000 | 4,433.50 | 266,010,000 | 3.74 |
| 5 | 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 350,000 | 797.50 | 279,125,000 | 744.70 | 260,645,000 | 3.66 |
| 6 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 75,000 | 3,726.31 | 279,473,796 | 3,461.50 | 259,612,500 | 3.65 |
| 7 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 9,000 | 27,515.00 | 247,635,000 | 25,080.00 | 225,720,000 | 3.17 |
| 8 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 270,000 | 834.76 | 225,387,548 | 806.80 | 217,836,000 | 3.06 |
| 9 | 日本 | 株式 | 楽天 | サービス業 | 110,000 | 1,896.00 | 208,560,000 | 1,977.50 | 217,525,000 | 3.06 |
| 10 | 日本 | 株式 | クボタ | 機械 | 110,000 | 2,064.50 | 227,095,000 | 1,941.50 | 213,565,000 | 3.00 |
| 11 | 日本 | 株式 | アルプス電気 | 電気機器 | 50,000 | 3,325.00 | 166,250,000 | 3,775.00 | 188,750,000 | 2.65 |
| 12 | 日本 | 株式 | ミスミグループ本社 | 卸売業 | 108,000 | 1,816.66 | 196,200,000 | 1,738.00 | 187,704,000 | 2.64 |
| 13 | 日本 | 株式 | 島津製作所 | 精密機器 | 110,000 | 1,694.00 | 186,340,000 | 1,663.00 | 182,930,000 | 2.57 |
| 14 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 20,000 | 9,393.00 | 187,860,000 | 8,809.00 | 176,180,000 | 2.47 |
| 15 | 日本 | 株式 | 日本精工 | 機械 | 90,000 | 2,090.00 | 188,100,000 | 1,891.00 | 170,190,000 | 2.39 |
| 16 | 日本 | 株式 | SCSK | 情報・通信業 | 45,000 | 3,465.00 | 155,925,000 | 3,735.00 | 168,075,000 | 2.36 |
| 17 | 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 16,000 | 9,374.00 | 149,984,000 | 10,060.00 | 160,960,000 | 2.26 |
| 18 | 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 20,000 | 7,357.00 | 147,140,000 | 7,209.00 | 144,180,000 | 2.02 |
| 19 | 日本 | 株式 | ミネベア | 電気機器 | 70,000 | 2,221.00 | 155,470,000 | 2,021.00 | 141,470,000 | 1.99 |
| 20 | 日本 | 株式 | スタートトゥデイ | 小売業 | 40,000 | 3,395.00 | 135,800,000 | 3,425.00 | 137,000,000 | 1.92 |
| 21 | 日本 | 株式 | クックパッド | サービス業 | 60,000 | 1,833.33 | 110,000,000 | 2,220.00 | 133,200,000 | 1.87 |
| 22 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 14,000 | 9,097.00 | 127,358,000 | 9,165.00 | 128,310,000 | 1.80 |
| 23 | 日本 | 株式 | サイバーエージェント | サービス業 | 21,000 | 5,630.00 | 118,230,000 | 5,810.00 | 122,010,000 | 1.71 |
| 24 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 20,000 | 6,397.00 | 127,940,000 | 6,096.00 | 121,920,000 | 1.71 |
| 25 | 日本 | 株式 | ディスコ | 機械 | 11,000 | 11,231.25 | 123,543,835 | 10,130.00 | 111,430,000 | 1.56 |
| 26 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 70,000 | 1,671.50 | 117,005,000 | 1,582.00 | 110,740,000 | 1.55 |
| 27 | 日本 | 株式 | サトーホールディングス | 機械 | 32,000 | 3,190.00 | 102,080,000 | 3,460.00 | 110,720,000 | 1.55 |
| 28 | 日本 | 株式 | 富士通ゼネラル | 電気機器 | 70,000 | 1,720.00 | 120,400,000 | 1,569.00 | 109,830,000 | 1.54 |
| 29 | 日本 | 株式 | 浜松ホトニクス | 電気機器 | 30,000 | 3,780.00 | 113,400,000 | 3,610.00 | 108,300,000 | 1.52 |
| 30 | 日本 | 株式 | 日本航空電子工業 | 電気機器 | 32,000 | 3,465.00 | 110,880,000 | 3,330.00 | 106,560,000 | 1.49 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成27年 6月30日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 化学 | 2.26 |
| 機械 | 19.59 | ||
| 電気機器 | 36.12 | ||
| 輸送用機器 | 1.71 | ||
| 精密機器 | 3.61 | ||
| 情報・通信業 | 16.06 | ||
| 卸売業 | 3.92 | ||
| 小売業 | 2.68 | ||
| サービス業 | 9.67 | ||
| 合計 | 95.65 |
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