有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成27年12月8日-平成28年6月6日)

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【提出】
2016/09/06 9:11
【資料】
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【項目】
45項目

(平成28年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額5,257,415,281円
Ⅱ 負債総額64,549,472円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,192,865,809円
Ⅳ 発行済口数10,552,907,450口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4921円
(1万口当たり純資産額)(4,921円)

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