有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成26年12月6日-平成27年6月5日)

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【提出】
2015/09/04 9:16
【資料】
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【項目】
45項目

(平成27年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額7,115,946,299円
Ⅱ 負債総額11,266,856円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,104,679,443円
Ⅳ 発行済口数11,828,916,710口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6006円
(1万口当たり純資産額)(6,006円)

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