有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成27年6月6日-平成27年12月7日)

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【提出】
2016/03/07 9:16
【資料】
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【項目】
45項目

(平成27年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額6,263,135,894円
Ⅱ 負債総額30,623,469円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,232,512,425円
Ⅳ 発行済口数10,949,529,828口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5692円
(1万口当たり純資産額)(5,692円)

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