有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成26年6月6日-平成26年12月5日)

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【提出】
2015/03/05 9:16
【資料】
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【項目】
45項目

(平成26年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額6,462,668,250円
Ⅱ 負債総額13,299,410円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,449,368,840円
Ⅳ 発行済口数12,548,224,621口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5140円
(1万口当たり純資産額)(5,140円)

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