有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年12月6日-平成26年6月5日)

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【提出】
2014/09/05 10:08
【資料】
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【項目】
45項目

(平成26年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額6,142,966,793円
Ⅱ 負債総額14,224,506円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,128,742,287円
Ⅳ 発行済口数13,215,245,044口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4638円
(1万口当たり純資産額)(4,638円)

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