DLIBJ公社債オープン(短期コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年9月22日 | 2009年3月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 129,198,645 | 354,103,141 |
| 国債証券 | 9,495,180,000 | － |
| 社債券 | 4,575,522,000 | 10,265,289,000 |
| 派生商品評価勘定 | 1,794,593 | － |
| 未収入金 | 2,098,811,000 | 1,708,031,000 |
| 未収利息 | 23,244,824 | 31,596,519 |
| 前払費用 | 843,830 | 25,541,436 |
| 流動資産合計 | 16,324,594,892 | 12,384,561,096 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 16,324,594,892 | 12,384,561,096 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,174,668 | 417,801 |
| 未払金 | 1,999,520,000 | － |
| 未払収益分配金 | 21,233,964 | 181,190,118 |
| 未払解約金 | 51,728,359 | 13,358,596 |
| 未払受託者報酬 | 3,172,405 | 2,786,374 |
| 未払委託者報酬 | 20,620,877 | 18,111,659 |
| 未払利息 | 10,946,622 | 10,547,184 |
| その他未払費用 | 198,190 | 174,068 |
| 流動負債合計 | 2,108,595,085 | 226,585,800 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,108,595,085 | 226,585,800 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,155,976,334 | 12,079,341,215 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 60,023,473 | 78,634,081 |
| （分配準備積立金） | 186,491,101 | 58,393,062 |
| 元本等合計 | 14,215,999,807 | 12,157,975,296 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 14,215,999,807 | 12,157,975,296 |
| 負債純資産合計 | 16,324,594,892 | 12,384,561,096 |
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