DLIBJ公社債オープン(短期コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月24日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成21年3月24日-平成21年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月23日 | 2009年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 354,103,141 | 1,353,652,977 |
| 国債証券 | － | 804,056,000 |
| 社債券 | 10,265,289,000 | 10,634,708,000 |
| 派生商品評価勘定 | － | 275,687 |
| 未収入金 | 1,708,031,000 | 1,004,830,000 |
| 未収利息 | 31,596,519 | 33,345,427 |
| 前払費用 | 25,541,436 | 6,498,700 |
| 流動資産合計 | 12,384,561,096 | 13,837,366,791 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 12,384,561,096 | 13,837,366,791 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 417,801 | － |
| 未払金 | － | 803,768,000 |
| 未払収益分配金 | 181,190,118 | 190,649,322 |
| 未払解約金 | 13,358,596 | 25,473,716 |
| 未払受託者報酬 | 2,786,374 | 2,649,250 |
| 未払委託者報酬 | 18,111,659 | 17,220,363 |
| 未払利息 | 10,547,184 | 2,060,751 |
| その他未払費用 | 174,068 | 165,479 |
| 流動負債合計 | 226,585,800 | 1,041,986,881 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 226,585,800 | 1,041,986,881 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,079,341,215 | 12,709,954,855 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 78,634,081 | 85,425,055 |
| （分配準備積立金） | 58,393,062 | 30,500,056 |
| 元本等合計 | 12,157,975,296 | 12,795,379,910 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 12,157,975,296 | 12,795,379,910 |
| 負債純資産合計 | 12,384,561,096 | 13,837,366,791 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
