DLIBJ公社債オープン(短期コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月24日 | 2010年3月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,353,652,977 | 360,720,038 |
| 国債証券 | 804,056,000 | － |
| 社債券 | 10,634,708,000 | 12,557,594,500 |
| 派生商品評価勘定 | 275,687 | － |
| 未収入金 | 1,004,830,000 | 3,000,983,000 |
| 未収利息 | 33,345,427 | 37,478,287 |
| 前払費用 | 6,498,700 | 8,629,790 |
| 流動資産合計 | 13,837,366,791 | 15,965,405,615 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 13,837,366,791 | 15,965,405,615 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 5,101,960 |
| 未払金 | 803,768,000 | 499,975,000 |
| 未払収益分配金 | 190,649,322 | 151,447,618 |
| 未払解約金 | 25,473,716 | 36,764,993 |
| 未払受託者報酬 | 2,649,250 | 3,010,575 |
| 未払委託者報酬 | 17,220,363 | 19,569,021 |
| 未払利息 | 2,060,751 | 1,900,173 |
| その他未払費用 | 165,479 | 188,081 |
| 流動負債合計 | 1,041,986,881 | 717,957,421 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,041,986,881 | 717,957,421 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,709,954,855 | 15,144,761,849 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 85,425,055 | 102,686,345 |
| （分配準備積立金） | 30,500,056 | － |
| 元本等合計 | 12,795,379,910 | 15,247,448,194 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 12,795,379,910 | 15,247,448,194 |
| 負債純資産合計 | 13,837,366,791 | 15,965,405,615 |
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