DLIBJ公社債オープン(短期コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月23日 | 2010年9月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 360,720,038 | 2,457,249,071 |
| 国債証券 | － | 2,513,500,000 |
| 社債券 | 12,557,594,500 | 20,347,710,040 |
| 未収入金 | 3,000,983,000 | 1,610,433,000 |
| 未収利息 | 37,478,287 | 54,108,008 |
| 前払費用 | 8,629,790 | 14,059,277 |
| 流動資産合計 | 15,965,405,615 | 26,997,059,396 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 15,965,405,615 | 26,997,059,396 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,101,960 | 5,903,463 |
| 未払金 | 499,975,000 | 3,332,593,000 |
| 未払収益分配金 | 151,447,618 | 228,762,031 |
| 未払解約金 | 36,764,993 | 421,544,726 |
| 未払受託者報酬 | 3,010,575 | 4,331,394 |
| 未払委託者報酬 | 19,569,021 | 28,154,387 |
| 未払利息 | 1,900,173 | 1,926,936 |
| その他未払費用 | 188,081 | 270,615 |
| 流動負債合計 | 717,957,421 | 4,023,486,552 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 717,957,421 | 4,023,486,552 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,144,761,849 | 22,876,203,160 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 102,686,345 | 97,369,684 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 15,247,448,194 | 22,973,572,844 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 15,247,448,194 | 22,973,572,844 |
| 負債純資産合計 | 15,965,405,615 | 26,997,059,396 |
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