DLIBJ公社債オープン(短期コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月21日 10:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成23年9月22日-平成24年3月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月21日 | 2012年3月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 377,271 | 373,310 |
| コール・ローン | 794,356,072 | 2,096,633,682 |
| 社債券 | 28,316,495,000 | 25,111,419,500 |
| 未収入金 | 252,971,000 | 503,607,000 |
| 未収利息 | 56,960,918 | 39,018,223 |
| 前払費用 | 5,684,889 | 6,675,550 |
| 流動資産合計 | 29,426,845,150 | 27,757,727,265 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 29,426,845,150 | 27,757,727,265 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 3,757,728 | 1,402,881 |
| 未払金 | 507,753,000 | 2,267,685,000 |
| 未払収益分配金 | 85,309,000 | 50,383,967 |
| 未払解約金 | 308,333,533 | 173,115,796 |
| 未払受託者報酬 | 6,104,588 | 5,815,842 |
| 未払委託者報酬 | 39,680,086 | 37,803,291 |
| 未払利息 | 1,953,699 | 1,926,936 |
| その他未払費用 | 362,377 | 345,233 |
| 流動負債合計 | 953,254,011 | 2,538,478,946 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 953,254,011 | 2,538,478,946 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,436,333,587 | 25,191,983,692 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 37,257,552 | 27,264,627 |
| （分配準備積立金） | 76,117,025 | 61,834,700 |
| 元本等合計 | 28,473,591,139 | 25,219,248,319 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 28,473,591,139 | 25,219,248,319 |
| 負債純資産合計 | 29,426,845,150 | 27,757,727,265 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
