DLIBJ公社債オープン(短期コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月21日 | 2012年9月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 373,310 | 100,374,062 |
| コール・ローン | 2,096,633,682 | 1,589,976,248 |
| 社債券 | 25,111,419,500 | 21,241,661,000 |
| 未収入金 | 503,607,000 | － |
| 未収利息 | 39,018,223 | 27,680,617 |
| 前払費用 | 6,675,550 | 1,370,244 |
| 流動資産合計 | 27,757,727,265 | 22,961,062,171 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 27,757,727,265 | 22,961,062,171 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,402,881 | － |
| 未払金 | 2,267,685,000 | 303,168,000 |
| 未払収益分配金 | 50,383,967 | － |
| 未払解約金 | 173,115,796 | 88,810,789 |
| 未払受託者報酬 | 5,815,842 | 5,232,730 |
| 未払委託者報酬 | 37,803,291 | 34,012,939 |
| 未払利息 | 1,926,936 | － |
| その他未払費用 | 345,233 | 310,598 |
| 流動負債合計 | 2,538,478,946 | 431,535,056 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,538,478,946 | 431,535,056 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,191,983,692 | 22,894,366,152 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 27,264,627 | -364,839,037 |
| （分配準備積立金） | 61,834,700 | 91,683,255 |
| 元本等合計 | 25,219,248,319 | 22,529,527,115 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 25,219,248,319 | 22,529,527,115 |
| 負債純資産合計 | 27,757,727,265 | 22,961,062,171 |
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