DLIBJ公社債オープン(短期コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月21日 10:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成24年9月22日-平成25年3月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月21日 | 2013年3月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 100,374,062 | － |
| コール・ローン | 1,589,976,248 | 850,756,960 |
| 社債券 | 21,241,661,000 | 20,662,538,000 |
| 未収利息 | 27,680,617 | 28,967,200 |
| 前払費用 | 1,370,244 | 289,423 |
| 流動資産合計 | 22,961,062,171 | 21,542,551,583 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 22,961,062,171 | 21,542,551,583 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 303,168,000 | － |
| 未払解約金 | 88,810,789 | 163,268,744 |
| 未払受託者報酬 | 5,232,730 | 4,389,797 |
| 未払委託者報酬 | 34,012,939 | 28,533,882 |
| その他未払費用 | 310,598 | 260,552 |
| 流動負債合計 | 431,535,056 | 196,452,975 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 431,535,056 | 196,452,975 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,894,366,152 | 21,703,320,974 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -364,839,037 | -357,222,366 |
| （分配準備積立金） | 91,683,255 | 115,955,494 |
| 元本等合計 | 22,529,527,115 | 21,346,098,608 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 22,529,527,115 | 21,346,098,608 |
| 負債純資産合計 | 22,961,062,171 | 21,542,551,583 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
