DLIBJ公社債オープン(短期コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月24日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年3月22日-平成25年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月21日 | 2013年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 850,756,960 | 288,071,731 |
| 国債証券 | － | 821,345,800 |
| 社債券 | 20,662,538,000 | 22,059,026,000 |
| 未収利息 | 28,967,200 | 41,577,340 |
| 前払費用 | 289,423 | 6,893,060 |
| 流動資産合計 | 21,542,551,583 | 23,216,913,931 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 21,542,551,583 | 23,216,913,931 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 202,482,000 |
| 未払解約金 | 163,268,744 | 51,388,725 |
| 未払受託者報酬 | 4,389,797 | 4,765,289 |
| 未払委託者報酬 | 28,533,882 | 30,974,694 |
| その他未払費用 | 260,552 | 282,854 |
| 流動負債合計 | 196,452,975 | 289,893,562 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 196,452,975 | 289,893,562 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,703,320,974 | 23,130,384,565 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -357,222,366 | -203,364,196 |
| （分配準備積立金） | 115,955,494 | 172,723,718 |
| 元本等合計 | 21,346,098,608 | 22,927,020,369 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 21,346,098,608 | 22,927,020,369 |
| 負債純資産合計 | 21,542,551,583 | 23,216,913,931 |
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