DLIBJ公社債オープン(短期コース)の損益計算書

【提出】

2025年6月20日 9:04

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2024/09/25-2025/03/21)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2024年3月22日至 2024年9月24日	自 2024年9月25日至 2025年3月21日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	72,036,941	78,434,041
有価証券売買等損益	15,902,166	-80,067,660
派生商品取引等損益	-6,572,450	61,464,700
その他収益	106,455	174,074
営業収益合計	81,473,112	60,005,155
営業費用
受託者報酬	4,327,242	3,972,455
委託者報酬	28,127,340	25,821,238
その他費用	164,352	150,864
営業費用合計	32,618,934	29,944,557
営業利益又は営業損失（△）	48,854,178	30,060,598
経常利益又は経常損失（△）	48,854,178	30,060,598
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	48,854,178	30,060,598
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,903,898	868,137
中間剰余金又は中間欠損金（△）	73,458,347	98,590,238
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,582,789	4,766,713
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,582,789	4,766,713
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,741,025	8,827,283
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,741,025	8,827,283
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－