DLIBJ公社債オープン(短期コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月20日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2024/09/25-2025/03/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月24日 | 2025年3月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 976,461,189 | 970,822,699 |
| 国債証券 | 697,517,000 | 296,381,000 |
| 社債券 | 17,009,849,740 | 16,615,629,080 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,494,500 |
| 未収入金 | － | 99,529,000 |
| 未収利息 | 34,600,556 | 35,085,550 |
| 前払金 | 2,520,000 | － |
| 前払費用 | 1,772,143 | 792,623 |
| その他未収収益 | － | 174,074 |
| 差入委託証拠金 | 19,512,461 | 12,436,742 |
| 流動資産計 | 18,742,233,089 | 18,032,345,268 |
| 資産の部合計 | 18,742,233,089 | 18,032,345,268 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | － | 700,000 |
| 未払金 | － | 98,179,000 |
| 未払解約金 | 23,179,692 | 369,190,301 |
| 未払受託者報酬 | 4,327,242 | 3,972,455 |
| 未払委託者報酬 | 28,127,340 | 25,821,238 |
| その他未払費用 | 164,352 | 150,864 |
| 流動負債計 | 66,005,226 | 498,013,858 |
| 派生商品評価勘定 | 10,206,600 | － |
| 負債の部合計 | 66,005,226 | 498,013,858 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,602,769,516 | 17,435,741,172 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 73,458,347 | 98,590,238 |
| （分配準備積立金） | 251,103,940 | 266,196,739 |
| 元本等合計 | 18,676,227,863 | 17,534,331,410 |
| 純資産の部合計 | 18,676,227,863 | 17,534,331,410 |
| 負債・純資産合計 | 18,742,233,089 | 18,032,345,268 |
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