DLIBJ公社債オープン(短期コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月22日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2025/03/22-2025/09/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年3月21日 | 2025年9月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 970,822,699 | 634,177,509 |
| 国債証券 | 296,381,000 | 692,060,000 |
| 社債券 | 16,615,629,080 | 17,167,223,800 |
| 派生商品評価勘定 | 1,494,500 | 9,594,500 |
| 未収入金 | 99,529,000 | － |
| 未収利息 | 35,085,550 | 38,420,512 |
| 前払費用 | 792,623 | 1,977,696 |
| その他未収収益 | 174,074 | － |
| 差入委託証拠金 | 12,436,742 | 14,819,809 |
| 流動資産計 | 18,032,345,268 | 18,558,273,826 |
| 資産の部合計 | 18,032,345,268 | 18,558,273,826 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 700,000 | 7,500,000 |
| 未払金 | 98,179,000 | － |
| 未払解約金 | 369,190,301 | 8,680,391 |
| 未払受託者報酬 | 3,972,455 | 4,001,967 |
| 未払委託者報酬 | 25,821,238 | 26,013,078 |
| その他未払費用 | 150,864 | 151,987 |
| 流動負債計 | 498,013,858 | 46,347,423 |
| 負債の部合計 | 498,013,858 | 46,347,423 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,435,741,172 | 18,332,036,391 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 98,590,238 | 179,890,012 |
| （分配準備積立金） | 266,196,739 | 295,670,050 |
| 元本等合計 | 17,534,331,410 | 18,511,926,403 |
| 純資産の部合計 | 17,534,331,410 | 18,511,926,403 |
| 負債・純資産合計 | 18,032,345,268 | 18,558,273,826 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
