DLIBJ公社債オープン(短期コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月23日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2025/09/23-2026/03/23)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年9月22日 | 2026年3月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 634,177,509 | 1,276,230,431 |
| 国債証券 | 692,060,000 | 793,558,000 |
| 地方債証券 | － | 198,446,000 |
| 社債券 | 17,167,223,800 | 18,187,328,280 |
| 派生商品評価勘定 | 9,594,500 | 12,953,400 |
| 未収入金 | － | 198,412,000 |
| 未収利息 | 38,420,512 | 48,645,899 |
| 前払費用 | 1,977,696 | 2,105,964 |
| その他未収収益 | － | 293,055 |
| 差入委託証拠金 | 14,819,809 | 16,145,536 |
| 流動資産計 | 18,558,273,826 | 20,734,118,565 |
| 資産の部合計 | 18,558,273,826 | 20,734,118,565 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 287,850 |
| 前受金 | 7,500,000 | 7,526,250 |
| 未払金 | － | 195,644,000 |
| 未払解約金 | 8,680,391 | 6,414,467 |
| 未払受託者報酬 | 4,001,967 | 4,274,525 |
| 未払委託者報酬 | 26,013,078 | 27,784,696 |
| その他未払費用 | 151,987 | 162,029 |
| 流動負債計 | 46,347,423 | 242,093,817 |
| 負債の部合計 | 46,347,423 | 242,093,817 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,332,036,391 | 20,226,763,247 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 179,890,012 | 265,261,501 |
| （分配準備積立金） | 295,670,050 | 334,326,523 |
| 元本等合計 | 18,511,926,403 | 20,492,024,748 |
| 純資産の部合計 | 18,511,926,403 | 20,492,024,748 |
| 負債・純資産合計 | 18,558,273,826 | 20,734,118,565 |
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