DLIBJ公社債オープン(短期コース)の損益計算書

【提出】

2026年6月23日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2025/09/23-2026/03/23)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書
勘定科目	自 2025年3月22日至 2025年9月22日	自 2025年9月23日至 2026年3月23日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	88,887,721	109,931,897
有価証券売買等損益	10,576,720	-56,720,520
派生商品取引等損益	3,248,000	40,596,200
その他収益	199,075	293,055
営業収益合計	102,911,516	94,100,632
営業費用
受託者報酬	4,001,967	4,274,525
委託者報酬	26,013,078	27,784,696
その他費用	151,987	162,029
営業費用合計	30,167,032	32,221,250
営業利益又は営業損失（△）	72,744,484	61,879,382
経常利益又は経常損失（△）	72,744,484	61,879,382
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	72,744,484	61,879,382
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	4,807,623	2,902,218
中間剰余金又は中間欠損金（△）	179,890,012	265,261,501
剰余金増加額又は欠損金減少額	25,742,433	50,152,979
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	25,742,433	50,152,979
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,379,520	23,758,654
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,379,520	23,758,654
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－