有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2024/03/22-2024/09/24)

(3)【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.33%～年率0.44%(税抜0.30%～税抜0.40%)

ベンチマーク単利利回り	信託報酬の配分(税抜)(年率)
信託報酬 税込(税抜)	委託会社	販売会社	受託会社
1%未満	0.12%	0.14%	0.04%
年率0.330%(0.30%)
1%以上3%未満	0.15%	0.16%	0.04%
年率0.385%(0.35%)
3%以上	0.20%	0.16%	0.04%
年率0.440%(0.40%)
主な役務	信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価	購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価	運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価

信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
各計算期間における信託報酬は、前計算期間終了日の「NOMURA-BPI国債短期(1-3)」(ベンチマーク)の単利利回り水準に応じ、上記の率が適用されます。
※なお、各計算期間における当初の2営業日までは、前計算期間において適用された率を用いるものとします。
何らかの理由によりベンチマークにかかる単利利回りの取得ができない場合、信託報酬の当該計算日については適用される率を年率0.33%(税抜0.30%)とします。ベンチマークが改廃または継続的な取得等が不可能となった場合、ベンチマークを変更することができます。
※信託報酬は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期末または信託終了のときに信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
◆税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。