有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成26年3月25日-平成26年9月22日)

(1)【投資状況】

		平成26年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,251,255,800	4.62
	内 メキシコ	1,211,206,000	4.47
	内 日本	40,049,800	0.15
特殊債券		2,401,278,000	8.87
	内 韓国	2,401,278,000	8.87
社債券		22,845,192,000	84.35
	内 日本	19,018,819,000	70.23
	内 フランス	1,617,162,000	5.97
	内 韓国	1,505,403,000	5.56
	内 アメリカ	703,808,000	2.60
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		584,892,957	2.16
純資産総額		27,082,618,757	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。