有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成29年3月22日-平成29年9月21日)

(1)【投資状況】

		平成29年9月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		823,406,200	3.97
	内 メキシコ	803,293,000	3.88
	内 日本	20,113,200	0.10
特殊債券		581,792,690	2.81
	内 日本	581,792,690	2.81
社債券		17,764,750,816	85.76
	内 日本	16,263,813,816	78.51
	内 韓国	1,000,120,000	4.83
	内 アメリカ	300,783,000	1.45
	内 フランス	200,034,000	0.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,545,140,610	7.46
純資産総額		20,715,090,316	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。