DLIBJ公社債オープン(中期コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年9月22日 | 2009年3月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 193,669,393 | 1,235,754,141 |
| 国債証券 | 5,973,650,871 | 5,728,863,361 |
| 特殊債券 | 55,055,040 | － |
| 社債券 | 3,745,755,500 | 3,901,939,000 |
| 未収利息 | 24,362,318 | 24,831,690 |
| 前払費用 | 4,535,583 | 346,770 |
| その他未収収益 | － | 10,802 |
| 流動資産合計 | 9,997,028,705 | 10,891,745,764 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 9,997,028,705 | 10,891,745,764 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 889,390,400 |
| 未払収益分配金 | 29,402,554 | 98,132,408 |
| 未払解約金 | 18,471,951 | 6,754,182 |
| 未払受託者報酬 | 2,057,616 | 1,935,284 |
| 未払委託者報酬 | 21,090,920 | 19,837,050 |
| その他未払費用 | 128,517 | 120,873 |
| 流動負債合計 | 71,151,558 | 1,016,170,197 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 71,151,558 | 1,016,170,197 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,800,851,451 | 9,813,240,861 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 125,025,696 | 62,334,706 |
| （分配準備積立金） | 70,676,495 | － |
| 元本等合計 | 9,925,877,147 | 9,875,575,567 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 9,925,877,147 | 9,875,575,567 |
| 負債純資産合計 | 9,997,028,705 | 10,891,745,764 |
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