DLIBJ公社債オープン(中期コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月23日 | 2009年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,235,754,141 | 736,672,381 |
| 国債証券 | 5,728,863,361 | 4,027,008,977 |
| 社債券 | 3,901,939,000 | 6,074,661,750 |
| 未収利息 | 24,831,690 | 25,786,153 |
| 前払費用 | 346,770 | 2,075,438 |
| その他未収収益 | 10,802 | － |
| 流動資産合計 | 10,891,745,764 | 10,866,204,699 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,891,745,764 | 10,866,204,699 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 889,390,400 | 211,529,121 |
| 未払収益分配金 | 98,132,408 | 206,242,005 |
| 未払解約金 | 6,754,182 | 7,424,062 |
| 未払受託者報酬 | 1,935,284 | 2,227,096 |
| 未払委託者報酬 | 19,837,050 | 22,828,153 |
| その他未払費用 | 120,873 | 139,107 |
| 流動負債合計 | 1,016,170,197 | 450,389,544 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,016,170,197 | 450,389,544 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,813,240,861 | 10,312,100,262 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 62,334,706 | 103,714,893 |
| （分配準備積立金） | － | 7,331,208 |
| 元本等合計 | 9,875,575,567 | 10,415,815,155 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 9,875,575,567 | 10,415,815,155 |
| 負債純資産合計 | 10,891,745,764 | 10,866,204,699 |
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