DLIBJ公社債オープン(中期コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月24日 | 2010年3月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 736,672,381 | 432,119,942 |
| 国債証券 | 4,027,008,977 | 4,315,970,004 |
| 社債券 | 6,074,661,750 | 7,018,780,500 |
| 未収入金 | － | 220,588,200 |
| 未収利息 | 25,786,153 | 21,414,368 |
| 前払費用 | 2,075,438 | 7,197,405 |
| その他未収収益 | － | 21,713 |
| 流動資産合計 | 10,866,204,699 | 12,016,092,132 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,866,204,699 | 12,016,092,132 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 211,529,121 | 49,823,000 |
| 未払収益分配金 | 206,242,005 | 230,920,729 |
| 未払解約金 | 7,424,062 | 47,982,780 |
| 未払受託者報酬 | 2,227,096 | 2,274,049 |
| 未払委託者報酬 | 22,828,153 | 23,309,399 |
| その他未払費用 | 139,107 | 142,048 |
| 流動負債合計 | 450,389,544 | 354,452,005 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 450,389,544 | 354,452,005 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,312,100,262 | 11,546,036,477 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 103,714,893 | 115,603,650 |
| （分配準備積立金） | 7,331,208 | － |
| 元本等合計 | 10,415,815,155 | 11,661,640,127 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,415,815,155 | 11,661,640,127 |
| 負債純資産合計 | 10,866,204,699 | 12,016,092,132 |
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