DLIBJ公社債オープン(中期コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年12月21日 10:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成22年3月24日-平成22年9月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月23日 | 2010年9月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 432,119,942 | 557,953,857 |
| 国債証券 | 4,315,970,004 | 7,213,694,246 |
| 社債券 | 7,018,780,500 | 9,811,961,250 |
| 未収入金 | 220,588,200 | 403,914,000 |
| 未収利息 | 21,414,368 | 37,790,927 |
| 前払費用 | 7,197,405 | 7,814,417 |
| その他未収収益 | 21,713 | － |
| 流動資産合計 | 12,016,092,132 | 18,033,128,697 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 12,016,092,132 | 18,033,128,697 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 49,823,000 | 383,949,800 |
| 未払収益分配金 | 230,920,729 | 339,754,844 |
| 未払解約金 | 47,982,780 | 45,768,559 |
| 未払受託者報酬 | 2,274,049 | 3,131,747 |
| 未払委託者報酬 | 23,309,399 | 32,100,874 |
| その他未払費用 | 142,048 | 195,646 |
| 流動負債合計 | 354,452,005 | 804,901,470 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 354,452,005 | 804,901,470 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,546,036,477 | 16,987,742,240 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 115,603,650 | 240,484,987 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 11,661,640,127 | 17,228,227,227 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 11,661,640,127 | 17,228,227,227 |
| 負債純資産合計 | 12,016,092,132 | 18,033,128,697 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
