DLIBJ公社債オープン(中期コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月22日 11:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成22年9月22日-平成23年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年9月21日 | 2011年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 35,000,000 |
| コール・ローン | 557,953,857 | 1,146,819,905 |
| 国債証券 | 7,213,694,246 | 10,573,619,523 |
| 社債券 | 9,811,961,250 | 9,088,606,550 |
| 未収入金 | 403,914,000 | － |
| 未収利息 | 37,790,927 | 48,757,876 |
| 前払費用 | 7,814,417 | 806,331 |
| 流動資産合計 | 18,033,128,697 | 20,893,610,185 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 18,033,128,697 | 20,893,610,185 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 383,949,800 | 420,826,900 |
| 未払収益分配金 | 339,754,844 | 100,996,931 |
| 未払解約金 | 45,768,559 | 163,663,707 |
| 未払受託者報酬 | 3,131,747 | 4,199,496 |
| 未払委託者報酬 | 32,100,874 | 43,045,312 |
| その他未払費用 | 195,646 | 249,262 |
| 流動負債合計 | 804,901,470 | 732,981,608 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 804,901,470 | 732,981,608 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,987,742,240 | 20,199,386,299 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 240,484,987 | -38,757,722 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 17,228,227,227 | 20,160,628,577 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 17,228,227,227 | 20,160,628,577 |
| 負債純資産合計 | 18,033,128,697 | 20,893,610,185 |
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