DLIBJ公社債オープン(中期コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月22日 | 2011年9月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 35,000,000 | － |
| コール・ローン | 1,146,819,905 | 370,590,692 |
| 国債証券 | 10,573,619,523 | 9,516,142,270 |
| 社債券 | 9,088,606,550 | 7,951,694,000 |
| 未収入金 | － | 1,009,463,200 |
| 未収利息 | 48,757,876 | 45,008,906 |
| 前払費用 | 806,331 | 3,038,798 |
| 流動資産合計 | 20,893,610,185 | 18,895,937,866 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 20,893,610,185 | 18,895,937,866 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 420,826,900 | 761,940,000 |
| 未払収益分配金 | 100,996,931 | 350,932,783 |
| 未払解約金 | 163,663,707 | 49,204,244 |
| 未払受託者報酬 | 4,199,496 | 4,109,931 |
| 未払委託者報酬 | 43,045,312 | 42,127,167 |
| その他未払費用 | 249,262 | 243,937 |
| 流動負債合計 | 732,981,608 | 1,208,558,062 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 732,981,608 | 1,208,558,062 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,199,386,299 | 17,546,639,158 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -38,757,722 | 140,740,646 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 20,160,628,577 | 17,687,379,804 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 20,160,628,577 | 17,687,379,804 |
| 負債純資産合計 | 20,893,610,185 | 18,895,937,866 |
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