DLIBJ公社債オープン(中期コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月21日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成23年9月22日-平成24年3月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月21日 | 2012年3月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 370,590,692 | 1,091,927,982 |
| 国債証券 | 9,516,142,270 | 11,221,645,555 |
| 社債券 | 7,951,694,000 | 10,756,040,000 |
| 未収入金 | 1,009,463,200 | 4,486,250 |
| 未収利息 | 45,008,906 | 48,032,804 |
| 前払費用 | 3,038,798 | 2,861,752 |
| 流動資産合計 | 18,895,937,866 | 23,124,994,343 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 18,895,937,866 | 23,124,994,343 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,763,125 |
| 未払金 | 761,940,000 | 390,600,000 |
| 未払収益分配金 | 350,932,783 | 179,126,624 |
| 未払解約金 | 49,204,244 | 118,846,870 |
| 未払受託者報酬 | 4,109,931 | 4,442,933 |
| 未払委託者報酬 | 42,127,167 | 45,540,555 |
| その他未払費用 | 243,937 | 263,711 |
| 流動負債合計 | 1,208,558,062 | 741,583,818 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,208,558,062 | 741,583,818 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,546,639,158 | 22,390,828,014 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 140,740,646 | -7,417,489 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 17,687,379,804 | 22,383,410,525 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 17,687,379,804 | 22,383,410,525 |
| 負債純資産合計 | 18,895,937,866 | 23,124,994,343 |
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