DLIBJ公社債オープン(中期コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月21日 | 2012年9月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,091,927,982 | 2,548,367,287 |
| 国債証券 | 11,221,645,555 | 12,930,448,590 |
| 社債券 | 10,756,040,000 | 9,248,765,000 |
| 未収入金 | 4,486,250 | 410,330,000 |
| 未収利息 | 48,032,804 | 35,434,744 |
| 前払費用 | 2,861,752 | 3,081,852 |
| 流動資産合計 | 23,124,994,343 | 25,176,427,473 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 23,124,994,343 | 25,176,427,473 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,763,125 | － |
| 未払金 | 390,600,000 | 600,000,000 |
| 未払収益分配金 | 179,126,624 | － |
| 未払解約金 | 118,846,870 | 34,553,180 |
| 未払受託者報酬 | 4,442,933 | 5,132,456 |
| 未払委託者報酬 | 45,540,555 | 52,608,126 |
| その他未払費用 | 263,711 | 304,653 |
| 流動負債合計 | 741,583,818 | 692,598,415 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 741,583,818 | 692,598,415 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,390,828,014 | 24,507,403,883 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,417,489 | -23,574,825 |
| （分配準備積立金） | － | 74,764,279 |
| 元本等合計 | 22,383,410,525 | 24,483,829,058 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 22,383,410,525 | 24,483,829,058 |
| 負債純資産合計 | 23,124,994,343 | 25,176,427,473 |
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