DLIBJ公社債オープン(中期コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月24日 10:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成27年3月24日-平成27年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月23日 | 2015年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,728,855,974 | 1,456,852,726 |
| 国債証券 | 17,271,525,340 | 20,643,961,440 |
| 社債券 | 31,071,179,380 | 26,874,628,310 |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,359,780 |
| 未収入金 | 760,433,090 | 1,087,552,360 |
| 未収利息 | 91,696,684 | 88,374,166 |
| 前払費用 | 10,412,149 | 4,348,805 |
| その他未収収益 | 239,424 | － |
| 流動資産計 | 50,934,342,041 | 50,159,077,587 |
| 資産の部合計 | 50,934,342,041 | 50,159,077,587 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 226,078,300 | － |
| 未払収益分配金 | 486,161,327 | 482,009,570 |
| 未払解約金 | 270,118,754 | 334,060,418 |
| 未払受託者報酬 | 9,546,556 | 11,009,359 |
| 未払委託者報酬 | 97,852,742 | 112,846,337 |
| その他未払費用 | 566,731 | 653,586 |
| 流動負債計 | 1,090,324,410 | 940,579,270 |
| 負債の部合計 | 1,090,324,410 | 940,579,270 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 48,616,132,721 | 48,200,957,076 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,227,884,910 | 1,017,541,241 |
| （分配準備積立金） | 152,937,845 | － |
| 元本等合計 | 49,844,017,631 | 49,218,498,317 |
| 純資産の部合計 | 49,844,017,631 | 49,218,498,317 |
| 負債・純資産合計 | 50,934,342,041 | 50,159,077,587 |
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