DLIBJ公社債オープン(中期コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月22日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月24日 | 2016年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 2,575,025,385 |
| コール・ローン | 1,456,852,726 | 101,557,031 |
| 国債証券 | 20,643,961,440 | 23,202,188,660 |
| 社債券 | 26,874,628,310 | 26,611,194,190 |
| 派生商品評価勘定 | 3,359,780 | 10,675,980 |
| 未収入金 | 1,087,552,360 | 129,283,840 |
| 未収利息 | 88,374,166 | 77,649,005 |
| 前払金 | － | 43,770,000 |
| 前払費用 | 4,348,805 | 9,535,892 |
| その他未収収益 | － | 263,307 |
| 流動資産計 | 50,159,077,587 | 52,761,143,290 |
| 資産の部合計 | 50,159,077,587 | 52,761,143,290 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 12,634,020 |
| 未払金 | － | 1,222,958,130 |
| 未払収益分配金 | 482,009,570 | 477,443,499 |
| 未払解約金 | 334,060,418 | 191,743,541 |
| 未払受託者報酬 | 11,009,359 | 10,757,035 |
| 未払委託者報酬 | 112,846,337 | 110,260,006 |
| その他未払費用 | 653,586 | 638,612 |
| 流動負債計 | 940,579,270 | 2,026,434,843 |
| 負債の部合計 | 940,579,270 | 2,026,434,843 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 48,200,957,076 | 47,744,349,988 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,017,541,241 | 2,990,358,459 |
| （分配準備積立金） | － | 1,805,299,194 |
| 元本等合計 | 49,218,498,317 | 50,734,708,447 |
| 純資産の部合計 | 49,218,498,317 | 50,734,708,447 |
| 負債・純資産合計 | 50,159,077,587 | 52,761,143,290 |
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