DLIBJ公社債オープン(中期コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月22日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2025/03/22-2025/09/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年3月21日 | 2025年9月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 717,065,150 | 584,778,192 |
| 国債証券 | 15,665,128,440 | 14,130,950,586 |
| 地方債証券 | 544,278,500 | － |
| 特殊債券 | 98,514,000 | － |
| 社債券 | 16,433,622,660 | 17,916,682,466 |
| 派生商品評価勘定 | 3,751,200 | 28,483,500 |
| 未収入金 | 584,295,450 | 99,753,000 |
| 未収利息 | 75,657,410 | 92,173,007 |
| 前払費用 | 10,030,554 | 3,373,568 |
| その他未収収益 | 346,405 | － |
| 流動資産計 | 34,132,689,769 | 32,856,194,319 |
| 資産の部合計 | 34,132,689,769 | 32,856,194,319 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 2,480,000 | 22,200,000 |
| 未払金 | 599,998,500 | 98,700,000 |
| 未払解約金 | 38,972,546 | 53,837,388 |
| 未払受託者報酬 | 7,252,418 | 7,394,685 |
| 未払委託者報酬 | 74,337,690 | 75,795,938 |
| その他未払費用 | 219,246 | 225,156 |
| 流動負債計 | 723,260,400 | 258,153,167 |
| 負債の部合計 | 723,260,400 | 258,153,167 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,454,720,833 | 35,970,942,419 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,045,291,464 | -3,372,901,267 |
| （分配準備積立金） | 223,769,380 | 353,285,547 |
| 元本等合計 | 33,409,429,369 | 32,598,041,152 |
| 純資産の部合計 | 33,409,429,369 | 32,598,041,152 |
| 負債・純資産合計 | 34,132,689,769 | 32,856,194,319 |
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