DLIBJ公社債オープン(中期コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月23日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2025/09/23-2026/03/23)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年9月22日 | 2026年3月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 584,778,192 | 1,212,914,634 |
| 国債証券 | 14,130,950,586 | 13,971,613,513 |
| 社債券 | 17,916,682,466 | 15,372,987,000 |
| 派生商品評価勘定 | 28,483,500 | 40,748,550 |
| 未収入金 | 99,753,000 | 301,065,200 |
| 未収利息 | 92,173,007 | 86,868,682 |
| 前払費用 | 3,373,568 | 5,281,234 |
| その他未収収益 | － | 505,950 |
| 流動資産計 | 32,856,194,319 | 30,991,984,763 |
| 資産の部合計 | 32,856,194,319 | 30,991,984,763 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 22,200,000 | 29,670,000 |
| 未払金 | 98,700,000 | 289,888,000 |
| 未払解約金 | 53,837,388 | 34,224,107 |
| 未払受託者報酬 | 7,394,685 | 6,901,407 |
| 未払委託者報酬 | 75,795,938 | 70,739,881 |
| その他未払費用 | 225,156 | 214,408 |
| 流動負債計 | 258,153,167 | 431,637,803 |
| 負債の部合計 | 258,153,167 | 431,637,803 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 35,970,942,419 | 34,356,398,556 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,372,901,267 | -3,796,051,596 |
| （分配準備積立金） | 353,285,547 | 483,981,988 |
| 元本等合計 | 32,598,041,152 | 30,560,346,960 |
| 純資産の部合計 | 32,598,041,152 | 30,560,346,960 |
| 負債・純資産合計 | 32,856,194,319 | 30,991,984,763 |
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