有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成21年12月15日-平成22年12月14日)
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月14日 | 2010年12月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 700,346 | － |
| コール・ローン | 56,916,803 | － |
| 株式 | 6,612,760,000 | － |
| 親投資信託受益証券 | － | 6,974,220,786 |
| 未収入金 | 385,780,448 | 16,829,290 |
| 未収配当金 | 2,160,000 | － |
| 未収利息 | 77 | － |
| 流動資産合計 | 7,058,317,674 | 6,991,050,076 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,058,317,674 | 6,991,050,076 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 567,455,187 | － |
| 未払解約金 | 8,207,674 | 16,829,290 |
| 未払受託者報酬 | 3,607,290 | 3,363,755 |
| 未払委託者報酬 | 57,716,557 | 53,820,042 |
| その他未払費用 | 721,396 | 672,692 |
| 流動負債合計 | 637,708,104 | 74,685,779 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 637,708,104 | 74,685,779 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,652,373,289 | 3,717,408,786 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,768,236,281 | 3,198,955,511 |
| （分配準備積立金） | 627,531,170 | 536,732,772 |
| 元本等合計 | 6,420,609,570 | 6,916,364,297 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,420,609,570 | 6,916,364,297 |
| 負債純資産合計 | 7,058,317,674 | 6,991,050,076 |