有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成22年12月15日-平成23年12月14日)
- 【提出】
- 2012年3月13日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成22年12月15日-平成23年12月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年12月14日 | 2011年12月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 6,974,220,786 | 13,854,481,444 |
| 未収入金 | 16,829,290 | 54,664,453 |
| 流動資産合計 | 6,991,050,076 | 13,909,145,897 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,991,050,076 | 13,909,145,897 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,829,290 | 54,664,453 |
| 未払受託者報酬 | 3,363,755 | 5,093,701 |
| 未払委託者報酬 | 53,820,042 | 81,499,146 |
| その他未払費用 | 672,692 | 1,018,678 |
| 流動負債合計 | 74,685,779 | 142,275,978 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 74,685,779 | 142,275,978 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,717,408,786 | 6,952,213,299 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,198,955,511 | 6,814,656,620 |
| （分配準備積立金） | 536,732,772 | 757,038,217 |
| 元本等合計 | 6,916,364,297 | 13,766,869,919 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,916,364,297 | 13,766,869,919 |
| 負債純資産合計 | 6,991,050,076 | 13,909,145,897 |
