有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成23年12月15日-平成24年12月14日)
- 【提出】
- 2013年3月13日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成23年12月15日-平成24年12月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月14日 | 2012年12月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 13,854,481,444 | 26,233,853,563 |
| 未収入金 | 54,664,453 | 731,420,504 |
| 流動資産合計 | 13,909,145,897 | 26,965,274,067 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 13,909,145,897 | 26,965,274,067 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 54,664,453 | 731,420,504 |
| 未払受託者報酬 | 5,093,701 | 15,173,046 |
| 未払委託者報酬 | 81,499,146 | 242,768,675 |
| その他未払費用 | 1,018,678 | 1,575,000 |
| 流動負債合計 | 142,275,978 | 990,937,225 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 142,275,978 | 990,937,225 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,952,213,299 | 11,462,216,007 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 6,814,656,620 | 14,512,120,835 |
| （分配準備積立金） | 757,038,217 | 2,958,228,570 |
| 元本等合計 | 13,766,869,919 | 25,974,336,842 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 13,766,869,919 | 25,974,336,842 |
| 負債純資産合計 | 13,909,145,897 | 26,965,274,067 |
